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[투데이리포트]한국금융지주, "현실화되는 저금리의..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 한국금융지주(071050)에 대해 "현실화되는 저금리의 위력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김주현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 20.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 경우 증권, 자산운용, 저축은행의 상품을 통해 위험자산을 다각적으로 흡수할 수 있는 사업구조를 보유, 특히 자산운용업의 경우 원천적으로 작은 자본력과 낮은 리스크 하에서도 Leverage를 높일 수 있는 특성을 가진다. 또한 Brokerage MS 상승으로 거래대금 증가 국면의 이익 개선도 역시 향유할 수 있는 상황"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3년 전 발행한 사채들이 내년 초까지 집중적으로 만기 도래, 당시 조달금리는 4.40%, 차환을 위해 최근 2.66% 금리로 사채 발행하는데 성공, 잔존 사채들이 점진적으로 차환 또는 상환되면서 연간 150억 원 가량 이자비용이 감소할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "추가 금리 인하 기대감과 함께 시중 금리의 하락이 가속, 지난 분기에 이어 채권운용 규모가 큰 대형증권사들의 상품운용이익이 호조를 보일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,167 | 70,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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