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[투데이리포트]한국금융지주, "지주사 내 기타 자..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 한국금융지주(071050)에 대해 "지주사 내 기타 자회사에 대한 가치 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 신동오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투신운용 및 밸류운용은 AUM이 지속적으로 증가. 업계 전체적인 주식형 펀드 잔고는 감소 중임에도, 동사들은 운용보수가 높은 주식형 펀드 잔고 중심으로 성장을 지속하고 있다는 점이 긍정적. 양 사의 어닝파워는 세전이익 기준 500억 수준"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "예성저축은행 합병 이후 서울 내 영업이 가능해져, 여신잔고 및 어닝파워가 더욱 증가할 것. 벤처캐피탈인 한국투자파트너스 역시 우수한 Track record를 증명 중. 향후 증권 외 자회사들의 이익 비중은 더욱 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국투신 및 밸류운용은 삼성자산운용 대비 주식형펀드 잔고가 29.9% 높아 20%의 Premium 부여 가능. PER 10배를 적용한 저축은행의 가치와 두 운용사의 추정가치를 감안하면, 한국투자증권의 추정가치는 2.2조원 수준. 경쟁사 대비 어닝파워가 안정적임에도 저평가되어 있어, Valuation 메리트가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,833 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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