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[투데이리포트]한국금융지주, "Buy & Hold..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "Buy & Hold 전략이 어울리는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "지난 6월 인수한 예성저축은행은 부실자산 정리로 2Q14 -25억원의 순손실 기록하였으나 추가적인 충당금 이슈는 없을 것으로 예상되어 3분기분터 흑자전환이 가능할 전망. 2014년 예상 ROE 8.1%, COE 6.2% 수준으로 PBR은 0.91배에 불과, 최근 주가상승에도 불구 Valuation매력은 여전히 존재한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2Q14 실적이 전분기 대비 증가한 이유는 시장금리하락으로 상품운용손익이 전분기 대비 530억원 증가한 337억원을 시현하였고, 신용공여 확대 등으로 이자손익이 전분기 대비 7.0% 증가한 854억원을 기록하였으며, 상반기 BS금융지주 유상증자, NS홈쇼핑 공모 주관 등 굵직한 Deal을 수행하며 IB수익이 전분기 대비 36.2% 증가하였고, 한국투자증권을 제외한 나머지 자회사 실적호조가 이어지고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 우호적인 환경은 하반기까지 이어질 것으로 전망되어 상품운용손익, 이자손익은 상반기 보다 증가할 것으로 예상되며 하반기 삼성 SDS 상장이 예정되어 있어 IB수수료수익은 더욱 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,833 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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