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- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 - 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.15% - 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 - 거래비중 기관 38.04%, 외국인 51.5% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 39,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 4일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.84% 오른 41,550원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 8.2% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BS금융지주	1위	1.2%	5위	-5.9%	5위	-4.9
DGB금융지주	2위	1.1%	4위	-4.8%	3위	-4.3
한국금융지주	3위	1.0%	1위	8.2%	1위	8.2
맥쿼리인프라	4위	0.7%	2위	2.3%	2위	3.2
현대해상	5위	0.6%	3위	-2.9%	4위	-4.8
코스피	-	0.6%	-	0.1%	-	0.1
금융업	-	0.7%	-	0.4%	-	0.5

관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 +0.15%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 금융업업종은 0.15% 상승중이다.

BS금융지주	15,050원 ▼50(-0.33%)	DGB금융지주	14,900원 ▼100(-0.67%)
현대해상	28,400원 ▼150(-0.53%)	맥쿼리인프라	6,340원 ▼40(-0.63%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 41,550원으로 8,450원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 박혜진 에널리스트가 " 숫자는 따라오게 될 것, 최근 주목할 만한 점은 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 두 계열 운용사의 선전으로 증권을 제외한 나머지 자회사들의 이익기여비중이 40%에 육박했다는 것. 효율적 판관비 집행 능력도 강점..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,291주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 101,339주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 119,630주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.02%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.04%, 외국인 51.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.04%를 보였으며 개인은 10.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.62%로 가장 높았고, 기관이 39.98%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 39,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 39,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,800원대는 전체 거래의 36.3%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 40,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 40,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.