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[투데이리포트]한국금융지주, "숫자는 따라오게 될..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 한국금융지주(071050)에 대해 "숫자는 따라오게 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 주목할 만한 점은 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 두 계열 운용사의 선전으로 증권을 제외한 나머지 자회사들의 이익기여비중이 40%에 육박했다는 것. 효율적 판관비 집행 능력도 강점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 목표주가는 2014년 6월 5일 종가 대비 29.5%의 상승 여력 보유. 5년 평균 ROE, 8.3%, 2014 예상 ROE 8.1%로 대형사 평균을 상회하기 때문에 상승여력은 충분할 것"라고 밝혔다. 한편 "FY14년 실적은 순영업수익 8,768억원(YOY+25.7%), 영업이익 3,136억원(YOY+91.1%), 순이익 2,341억원(YOY+96.2%)을 기록할 전망. 이는 자산관리부문의 지속적 수익증가 기대, '14년 금리변동성 축소로 채권평가손 발생가능성 감소, 전체 펀드 설정액 잔고 증가로 자산운용사 양호한 실적 기대, 저축은행 경상적 실적 시현 전망에 근거한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,875 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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