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[투데이리포트]한국금융지주, "난세의 영웅..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "난세의 영웅"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 교보증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 주목할 만한 점은 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 두 계열 운용사의 선전으로 증권을 제외한 나머지 자회사들의 이익기여비중이 40%에 육박했다는 것. 효율적 판관비 집행능력도 강점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 수익기여도가 가장 높은 자회사인 한국투자증권은 브로커지리, IB, 자산관리 등 거의 모든 부문에서 업계 최상위권을 유지하고 있다. IFRS 별도기준 당기순이익은 2013년 755억원을 기록하며 3년 연속 업계 1위 실적을 달성하였다. 2005년 한국투자증권과 동원증권을 인수하면서 일찌감치 업황에 영향을 받지 않는 다변화된 수익구조를 구성했고 이 부문들이 2011년부터 본격적으로 빛을 발휘하기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "FY14년(1월~12월) 큰 폭의 이익 상향은 자산관리부문의 지속적 수익증가 기대, 부동산금융과 채권인수주선에서 IB부문 선전 예상, ‘14년 금리변동성 축소로 채권평가손 발생가능성 감소, 2014년 1분기를 기점으로 전체 펀드 설정액 잔고가 증가하는 추세로 자산운용사의 양호한 실적 기대, 2013년 11월 저축은행 자산건전성 분류 강화에 따른 추가적 충당금 적립으로 2014년 부진했던 저축은행 경상적 실적 시현 전망에 근거한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,857 | 50,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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