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[투데이리포트]한국금융지주, "더욱 돈독해질 자회..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 한국금융지주(071050)에 대해 "더욱 돈독해질 자회사 팀워크"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "FY13(9개월) 순이익은 연결기준 587억원, 별도기준 755억원을 기록했다(ROE 3.0%). 절대적으로 높은 수익성은 아니지만 3년 연속 업계 1위의 실적을 달성해 상대적인 선방은 가능했다. 특히 한국투신운용/밸류운용의 합산 순이익 규모가 연 500억원 이상 수준으로 성장한 점이 인상적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 금년 2월 예성저축은행 매각건의 우선협상대상자로 선정되어 본계약을 체결했다. 예성저축은행은 2013년말 현재 총자산 1,118억원에 불과한 작은 규모. 대신 서울 강남권(논현동 본점, 강남역 지점)에 2개의 지점을 가졌기 때문에 매력적"라고 밝혔다. 한편 "3년 연속 업계 최대 순이익 달성, 다변화된 자회사 포트폴리오 등을 고려할 때 오히려 outperform의 가능서이 높다. ROE-PBR 비교시 상대적으로 저평간된 밸류에이션도 단기 반등을 기대하게 하는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 60,000원까지 높아졌다가 2013년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 49,400 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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