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[투데이리포트]한국금융지주, "업계 구조조정 속에..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 25일 한국금융지주(071050)에 대해 "업계 구조조정 속에 업계 내 지위 더욱 강화 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "증권업계의 불황과 낮은 ROE로 주가가 단기에 추세적 상승세로 전환되기 어렵지만, 중장기적 관점에서는 크게 낮아진 밸류에이션과 이익 개선 기대로 매수 전략이 적절하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "한국투자증권은 다각화된 영업 포트폴리오로 대형 증권사 중 최고의 수익을 창출 해오고 있으며 향후에도 지속 가능하다고 본다. 위탁매매, 금융상품판매, IB부문 등 거의 모든 분야에서 업계 최상위권이고, 금융업을 꿰뚫고 있는 대주주가 경영에 참여해 효율적이고 일관된 경영체제로 발전하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "증권업계는 일부 그룹의 재무구조 악화, 정부 관련 증권사 매각 추진, 불황에 따른 수익성 악화 등으로 구조조정이 강하게 진행 중이다. 한국투자증권은 안정적 조직과 견실한 수익성을 바탕으로 업계 내 지위가 보다 강화되는 계기가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 49,250 | 56,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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