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[투데이리포트]한국금융지주, "바람은 불지만 한 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "바람은 불지만 한 걸음씩 앞으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 2Q13(7~9월)에 세전이익 336억원(+109.4% QoQ, -13.6% YoY), (지배)순이익 260억원(+88.3% QoQ, -0.5% YoY)을 기록할 전망이다. 이는 연환산 ROE 4.0% 수준으로 부진한 업황을 반영한 것이나 업종 내에서는 상대적으로 가장 양호한 실적이 될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 국내 주식형 펀드에서 환매가 지속되는 와중에 가치투자를 전문으로 하는 한국투자밸류자산운용에는 자금이 빠른 속도로 몰리고 있어 긍정적이다. 아직까지 절대적인 규모가 크지는 않지만 가치투자라는 확실한 포지셔닝을 기반으로 한 수익원 다변화와 운용 자회사들의 선전이 업황 부진에도 버팀목 역할을 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 증권업종 내 가장 성공적인 자회사 포트폴리오를 운영하면서 꾸준한 실적을 시현하고 있다. 또한 FY11, FY12에 이어 FY13에도 업종 최고 실적을 시현할 가능성이 높게 점쳐지고 있는 상황이다. 이에 더해 업종내에서 상대적으로 낮은 밸류에이션으로 저평가 매력까지 존재해 현재 PBR 0.8배 수준은 적절한 매수 타이밍으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 51,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,600 | 56,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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