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[투데이리포트]한국금융지주, "떨떠름한 1등이지만..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "떨떠름한 1등이지만 여전한 저력은 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q13 일회성 요인 제거시 각 부문별 실적 개선은 골고루 나타나 저력에 대한 믿음은 오히려 확인할 수 있었다. 수탁수수료, WM수수료, IB수수료 모두 경쟁사 대비 더 높은 상승률로 실적이 개선되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1Q13에는 일회성 손실과 이익이 함께 반영되었으나 부진한 실적을 감추기에는 부족했다. 우선 5, 6월 금리 상승시기에 채권 운용손실이 여타 경쟁사 대비 상대적으로 더 컸던 것으로 파악된다. 또한 채권 평가손 외에도 STX팬오션 관련 손상차손이 100억원 반영되면서 실적 훼손 요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q13 실적은 (지배)순이익 399억원으로 턴어라운드가 예상된다. 다만 7월 일평균거래대금이 5.3조원에 불과하고 금리 상승 압력도 여전히 존재해 경상적인 수익력에는 미치지 못하는 수준일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 51,500원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,250 | 58,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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