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[투데이리포트]한국금융지주, "일회성 기여도는 감..."매수_대우
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| 대우증권은 21일 한국금융지주(071050)에 대해 "일회성 기여도는 감소, 영업실적 및 비용통제는 안정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 수익구조는 증권업종 내에서 가장 균형잡힌 상태, 금융업에서 가장 좋은 사업은 위험없이 수익을 얻는 것인데, 동사 수익은 대부분 Brok 및 금융상품 판매, 운용보수 등 위험이 제한되는 중개형에 가까움. 더불어 비용통제도 꾸준히 진전되어 판관비효율성이 상위사 중 가장 높다. 즉 불황의 방어력이 높아진 상태"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 20%에 가까운 단기 조정으로 인해 Valuation 매력 부상, PBR 0.85배(12개월 선행) 수준으로 08년 글로벌 위기를 제외하면 가장 낮아진 상태. 강화된 영업력, 수수료 중심의 수익구조와 판관비효율성 및 타사 대비 높은 ROE를 고려할 때 저평가 수준"라고 밝혔다. 한편 "FY13에도 일부 일회성 이익과 가용할 수 있는 이익 버퍼가 있는 상황이고, FY14에 거래소 IPO가 이루어진다면 업계 공통적으로 상당한 Hidden Value가 회수될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,000 | 60,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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