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[투데이리포트]한국금융지주, "팔방미인 매력이 돋..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 한국금융지주(071050)에 대해 "팔방미인 매력이 돋보이는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지, 황윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 운용 자회사들은 여전히 분기 순이익 100억원 내외의 견조한 수익성을 유지하고 있다. 한국투신운용은 2010년 이후 주식형 펀드 설정원본이 꾸준히 늘어나면서 M/S를 확대, FY12에 당기순이익 363억원, ROE 30.7%를 기록하였다. 한국밸류자산운용의 경우 아직 절대적인 규모는 작은 편이나 최근 재형저축펀드 모집액 1위를 달성하는 등 AUM 성장세가 뚜렷이 나타나고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 FY13 세전 3,312억원(+34.6% YoY), (지배)순이익 2,585억원(+38.3% YoY)의 실적을 시현할 전망이다. 이는 ROE 9.4% 수준으로 대형 종합증권사 중 최고 수익성을 자랑하고 있다. 반면 현재 FY13 예상 PBR은 0.9배 수준으로 업계 평균에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "한국투자증권이 밸류자산운용에 위탁운용 중인 자산 750억원의 평가액이 2012년말 약 1,250억원 수준에서 최근 약 1,500억원으로 증가했다. 이에 따라 동사 실적 악화시 언제든지 차익 실현이 가능한 이익 여유분(buffer)이 500억원에서 750억원으로 확대된 점이 실적 안정성을 더해 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 51,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,833 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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