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[투데이리포트]한국금융지주, "Valuation의..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 한국금융지주(071050)에 대해 "Valuation의 회복만이 남은 수순"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 현재 주가는 PBR 0.95배(12개월 선행) 수준으로 08년 글로벌 위기 이전 대비 30% 정도 할인 받고 있는 상황, 강화된 영업력 및 타사 대비 높은 ROE를 고려할 때 저평가 수준"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q의 (+)요인은 08년 리먼브라더스 CLN 관련 손실의 환입(당시 1,300억 원 감액)이 가장 크고, 웅진홀딩스 회사채 손실의 환입 등도 발생, 또한 12월말에 일시적으로 발생한 ELS 배당 손실도 회복, 반면 한국거래소 배당은 11억 원으로 크게 줄어 기여도 미미(거래소 DPS는 11년의 절반인 1,672원)할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "호황기에 운용사는 자본력과 무관하게 Leverage(신규 자금을 운용하는)를 일으킬 수 있고, 비용탄력성이 매우 낮기 때문에 이익기여도가 제고되었다. 즉 직접투자를 매개하는 Brokerage 경쟁력이 높아졌고, 간접 투자를 매개하는 자산운용업을 통해 판매보수, 운용보수가 동시에 늘어날 수 있는 잠재력이 커진 셈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,286 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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