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- 위험대비수익률 1.2, 업종지수보다 높아 - 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.12% - 증권사 목표주가 51,600원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.73%, 외국인 40.93% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 44,550원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.2, 업종지수보다 높아 18일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.31% 오른 44,300원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 2.31% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
BS금융지주	1위	2.1%	1위	5.0%	1위	2.3
DGB금융지주	2위	2.0%	2위	2.7%	2위	1.3
한국금융지주	3위	1.8%	3위	2.3%	3위	1.2
현대해상	4위	1.3%	4위	-2.5%	4위	-1.8
우리투자증권	5위	1.0%	5위	-4.0%	5위	-4.0
코스피	-	0.6%	-	-0.1%	-	-0.1
금융업	-	0.7%	-	-0.6%	-	-0.8

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금융업업종이 0.12% 하락하고 있다.

BS금융지주	15,700원 ▼100(-0.63%)	DGB금융지주	16,950원 0 (0.00%)
현대해상	31,700원 ▼550(-1.71%)	우리투자증권	11,950원 ▼100(-0.83%)

증권사 목표주가 51,600원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 51,600원이다. 현재 주가는 44,300원으로 7,300원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 장효선, 신동오 에널리스트가 " 차별화된 어닝 시현 지속, 3분기 실적 개선은 일회성 이익 발생에 따라 한국투자증권 순상품운용수익이 흑자전환하였고, 원화강세에 따른 환평가이익 발생에 힘입어 키아라캐피탈의 순이익이 QoQ 26.7% 증가한 38억을 기록하는 등 자회사들의 안정적인 순익에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 우리증권의 우다희 에널리스트가 " 부진한 거래대금을 만회할 이익 확보, FY3Q 실적이 예상보다 양호한 이유는 증권 실적은 당사 예상치에 부합하였으나 비증권 자회사에서의 실적이 전반적으로 예상보다 호조세를 시현한 점에 기인한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 3월11일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 47,322주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 37,026주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 84,348주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.38%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.73%, 외국인 40.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.73%를 보였으며 개인은 29.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 41.82%로 가장 높았고, 기관이 34.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 23.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 44,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 44,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,550원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 44,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 44,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.