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[투데이리포트]한국금융지주, "양수겸장(兩手兼將)..."매수A(신규)_신영
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| 신영증권은 19일 한국금융지주(071050)에 대해 "양수겸장(兩手兼將)"라며 투자의견을 '매수A(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. 신영증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(신규)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 가장 큰 특징으로는 지주회사로의 이중레버리지 활용에 따른 ROE제고와 주주가치 극대화를 꼽을 수 있다. 또한 주요자회사의 이익다변화를 통해 균형잡힌 수익모델을 갖춘 상태. 안정적 수익기반을 갖고 있는 운용사와 뛰어난 건전성을 갖고 있는 저축은행을 보하고 있으며. 한국투자증권 역시 브로커리지와 자산관리 두 부문 모두에서 영향력이 확대되는 중"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 FY12 3Q 연결 순이익은 569억원(QoQ +117.6%, YoY -19.7%) 수준을 예상한다. 3분기 업황부진으로 수수료수익 감소가 불가피하나 500억원 규모의 일회성 수익으로 타사대비 양호한 실적을 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "FY13 중 업황개선, 저축은행 등 자회사의 이익기여도 상승, 안정적인 비용관리로 2,000억대 중반 수준의 이익(증권 2,209억원, 지주 2,513억원)을 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 58,000원까지 높아졌다가 2012년7월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,333 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(신규)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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