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[투데이리포트]한국금융지주, "과거의 불행이 오늘..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "과거의 불행이 오늘날의 행복으로 되돌아오다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "12월에는 한국투자증권 뿐만 아니라 대부분의 증권사들이 영업적자를 기록했다. 거래일수 자체가 18일로 적었고 회전율도 낮아 브로커리지 부문에서 고정비 커버가 쉽지 않았기 때문이다. 불행 중 다행으로 한국투자증권의 경우 작년에 쌓은 벽산건설 관련 충당금에서 약 70억원이 환입되면서 12월에도 실적 방어가 가능했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "한국투자증권은 Lehman Brother와의 소송 관련 충당금으로 1,500억원을 이미 적립해 놓았기 때문에 피해금 환수가 일어나면 곧바로 실적 개선으로 이어질 수 있다. 아직 시기나 액수가 확정되지 않아 실적 추정에는 반영하지 않았으나, 금번 깜짝 호재로 동사 주가의 단기 랠리는 충분히 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "한국투자증권은 2013년에도 공모 규모가 1조원에 달할 것으로 전망되는 SK루브리컨츠 IPO 주관사에 삼성증권과 함께 대표주관사로 선정되는 등 IB 부문 선전을 이어나 갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 51,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,625 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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