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[투데이리포트]한국금융지주, "Valuation ..."매수_대우
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| 대우증권은 21일 한국금융지주(071050)에 대해 "Valuation 관점의 반등 여력 잔존"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사 주가는 실적, Valuation, 이슈(금융업에서는 특히 규제)가 상호작용하는 결과물이다. 업황·실적 부진이 거듭되면서 증권업종의 투자 매력이 약화되었지만, Valuation까지 배제할 필요는 없다. 자산건전성이 양호하고, Book이 깨지지 않는 수익구조를 가진 만큼, Book Value 미만에서 까지 염세적인 시각을 가질 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "Brokerage 수익 MS는 6.0% 수준으로 상위사와의 Gap이 거의 사라진 상태에서 꾸준히 유지되고 있고, ELS 발행이 회복되고 있는 점이 두드러진다. 11월까지 3Q 누계 발행이 공모 및 사모 모두 지난 분기 전체와 유사한 규모이다 (2Q 발행 규모 6,200억원 --> 3Q 11월 누계 6,100억 원)"라고 밝혔다. 한편 "12월 결산 상장사들의 배당락 효과로 인해 ELS평가손이 예정되어 있다. 이는 전 증 권사들의 공통적인 사항인데 4Q에 그대로 환입되는 회계적인 이슈이다. 2Q의 일회성 요인이었던 웅진홀딩스 채권 손실 및 상품운용펀드 매각익 등은 발생하지 않을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 52,375 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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