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[투데이리포트]한국금융지주, "시장 상황 악화에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 한국금융지주(071050)에 대해 "시장 상황 악화에 따른 2분기 실적 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "2Q 실적 감소는 주요 자회사인 한국투자증권의 순이자수익이 YoY 112.0% 증가하였음에도 불구하고, 시장 거래대금의 부진이 지속되며 한국투자증권의 순수수료수익이 YoY 18.3% 감소하였고, 벽산건설 및 웅진홀딩스 관련 충당금 적립으로 순상품운용수익이 전분기에 이어 적자를 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 여전히 증권업종 내 상대적 메리트를 보유하고 있는데, 이는 한국투자증권의 확고한 고객기반 및 리테일 영업력 보유에 따른 오프라인 수익증가와 온라인 거래의 지속적인 비중 증대 속에서 뱅키스 등 동사의 견고한 온라인 채널 경쟁력에 따른 이익 개선이 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히, 12월 말 두산인프라코어 CRS 400억원 환입으로 인해 3Q 양호한 실적이 예상되고 있어 FY13 P/B 0.8배인 현 주가에서의 Downside는 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 62,000원까지 높아졌다가 2012년10월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,200 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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