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[투데이리포트]한국금융지주, "웅진으로 부진했으나..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "웅진으로 부진했으나, 펀더멘털은 견조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손미지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 최대 장점 중 하나인 브로커리지와 자산관리의 동반 성장세가 여전히 진행되고 있다는 점은 긍정적이다. 한국투자증권의 리테일 M/S, 특히 오프라인 브로커리지 M/S가 4Q11말 10.1%에서 2Q12 13.9%로 3.8%p 확대되었으며 이는 향후 거래대금 및 증시 반등시 빠른 수익성 개선으로 연결될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 연결 기준 2Q12 영업이익 391억원(+70.7% QoQ, -44.2% YoY), (지배)당기순이익 261억원(+66.3% QoQ, -54.6% YoY)을 시현하였다. 이는 연환산 ROE 4.2% 수준에 불과한 부진한 실적이며, 웅진그룹 익스포저에 대한 충당금 약 170억원 적립에 따른 것으로 볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 전반적으로 고객예탁자산이 꾸준히 증가하고 있는 점도 향후 수익 안정성을 높이는 역할을 할 것으로 기대된다. 이에 따라 동사 실적도 3Q12에는 순이익 575억원 수준으로 회복될 전망이며, FY12 예상 실적은 세전이익 2,365억원, 순이익 1,723억원, ROE 6.7%가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 51,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년9월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,200 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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