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[투데이리포트]한국금융지주, "불황에 부각되는 수..."매수_대우
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| 대우증권은 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "불황에 부각되는 수익구조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 경우 상위사 중 금융상품 판매 및 운용보수와 같은 무위험 수수료 중심으로 수익구조의 다각화가 가장 진전되어 있고, 타사 대비 Brokerage 부문의 개선도 감지된다. 시중 유동성이 자본시장으로 환류할 경우 금융지주 내에서 판매보수와 운용보수가 동시에 창출되는 구조를 가지고 있으므로 상대적인 이익 개선도도 높을 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 FY12 1Q 순이익은 355억원으로 업황이 좋았고 상각자산 환입이 컸던 전년 동기 순이익 1,031억원은 물론이고, 일회성 비용 요인이 컸던 지난 분기 393억원에 미치지 못한다. 1Q 일평균 거래대금이 06년 이래 가장 낮은 6.3조원에 불과하고 금리 및 주식 시장의 변동성이 확대되는 최악의 업황 부진이 투영된 결과이다"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 전반적인 업황 부진을 비켜가지는 못했지만, Brokerage 부문의 상대적 선전, 금융상품 판매 부문 견조한 실적, 타 자회사들의 평이한 실적 등이 복합되어 상대적으로 양호한 실적을 거둘 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,750 | 63,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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