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[투데이리포트]한국금융지주, "자회사들의 동반성장..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 26일 한국금융지주(071050)에 대해 "자회사들의 동반성장에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "증권과 한국금융지주를 동일시하는 사이, 운용과 저축은행, PEF/벤쳐투자로 구성된 자회사들의 실적개선이 이뤄지고 있다. 한국투신운용과 한국밸류운용으로 구성된 운용자회사의 경우, 수익성 높은 주식형 시장에서의 M/S 증대가 지속되고 있으며, 저축은행은 우려와 달리 자산건전성을 바탕으로 수익을 창출하였으며, 파트너스의 경우에도 FY11 YG엔터 처분이익 등으로 상당한 수준의 이익기여도를 기록하였다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 투자포인트는 유상증자로 인한 대형 증권사들의 ROE하락이 불가피한 가운데서도 지주사 특유의 이중레버리지 구조로 인해 안정적인 ROE 창출이 가능하며, 자회사들의 이익기여도가 상승하고 있으며, 자본시장법 통과 시 기업여신 분야에서 수혜가 기대된다는 점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 외국인 지분율은 리먼사태를 제외하고는 큰 변동이 없었다는 점을 감안하면, 유럽재정위기가 극단으로 치닫지만 않는 한 외국인 주주의 대규모 이탈 가능성은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,556 | 63,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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