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[투데이리포트]한국금융지주, "Book 이하의 주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 한국금융지주(071050)에 대해 "Book 이하의 주가 = 다시 찾아온 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 김해든 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 주가는 다시금 PBR 1.0배 아래로 내려왔다. 대형사 가운데 유일하게 ROE 10%를 넘는 이익체력을 가졌음에도 불구하고 상대적으로 싸고(Big3 평균 1.1배), 과거 금융위기 이전의 평균 1.4배 보다 역시 낮다. 금융위기 이전에 비해 비교할 수 없을 정도로 영업력과 증권 이외 자회사들의 실적기여도가 높아진 상황에서 현저한 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "4Q 실적의 특징은 연례적으로 발생하는 한투증권의 일회성 인건비 지급(170억 원), 3월 금리 급등 시기에 채권평가손 등이 부진을 유발할 것으로 보였으나, 이에 상응하는 자회사의 주식 매각이익과 저축은행의 PF 환입 등이 상쇄한 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "우리가 선호하는 금융주는 Book Value가 꾸준히 증가하는 수익구조를 갖춘 회사인데, 수수료 기반의 수익이 많고, Leverage가 낮은 속성을 지닌다. FY11 실적에서 보듯이 동사는 자산관리 분야를 비롯하여 자회사들의 이익 기여도가 높아지는 등 안정적으로 Book이 늘어나는 수익구조가 견고해 지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,333 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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