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[투데이리포트]한국금융지주, "차별화되는 펀더멘털..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 한국금융지주(071050)에 대해 "차별화되는 펀더멘털에 주목할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "특히 타대형사와 비교시 실적 차별화가 두드러지고 있는데, 이는 크게 주요 자회사인 증권의 영업력 강화 및 효율적 판관비 집행 능력, 자산운용사의 AUM 증가, 투자파트너스 포함 미니 자회사들의 실적 개선 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 세이에셋, ING 등 일부 운용사의 매각 가능성이 제기됨에 따라, 향후 이의 적정가치 이슈가 부각될 것으로 판단된다. 특히 이 경우 한국금융지주가 최대 수혜주로 부각될 수 있는데, 한국투자운용지주의 경우 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용의 AUM이 26조원에 달해 국내 수위권의 운용자산을 확보하고 있는 반면, 두 회사를 100% 지배하고 있는 한국투자운용지주에 대한 장부가치는 1,251억원에 불과하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2009년 동사가 투자한 YG엔터테인먼트가 최근 상장 이후 큰 폭으로 상승하여, 4분기에만 276억원 가량의 이익을 실현하였고, 여전히 잔여지분에 대한 추가 이익(3월 30일 종가기준 205억원)이 예상되고 있으며, 사파이어테크, 바이로메드 등도 최근 주가가 크게 상승하여 향후에도 큰 폭의 이익 개선이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,833 | 65,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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