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[투데이리포트]한국금융지주, "숫자로 증명되는 펀..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 6일 한국금융지주(071050)에 대해 "숫자로 증명되는 펀더멘탈 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 동양증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기 순이익이 큰 폭으로 증가한 이유는 증권회사의 수익성이 개선되고, 자회사들의 성장도 지속되었기 때문이다. 특히, 증권은 자회사인 밸류자산에 위탁한 운용자산 중 일부를 처분하여 약 80억원의 상품운용수익이 증가하였고, 저축은행은 부동산PF 충당금 환입이 약 70억원 발생했다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "2009년 하반기부터 시작된 리테일 역량 강화 효과가 2010년부터 본격화되면서 과거 자산관리 중심의 리테일 역량이 브로커리지로 확대되고 있는 상황. 실제로 FY3Q11에는 전체 브로커리지 시장점유율 3위를 기록하며 브로커리지 부문의 경쟁력도 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "운용사∙저축은행∙PEF 등 자회사의 수익 개선도 두드러진다. 자회사의 뛰어난 자체 경쟁력으로 향후 증권사 채널을 통한 다양한 상품 판매가 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 54,600 | 58,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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