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[투데이리포트]한국금융지주, "실적 차별화, 주가..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 한국금융지주(071050)에 대해 "실적 차별화, 주가 차별화의 원동력"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 자산관리 분야에 경쟁력을 확보한 대형증권사로 향후 자산관리시장 성장의 수혜를 입을 것으로 예상된다. 동사의 경우 최근 증권사의 펀드 점유율 하락에도 불구하고 안정적인 점유율을 유지하고 있다. 따라서, 향후 펀드 중심의 자금 유입 지속시 상대적으로 수혜를 많이 받을 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 타사대비 다변화된 수익구조를 보유하고 있어 증시 침체에 따른 영향이 상대적으로 적다. 동사의 경우 한국운용지주(운용사), 저축은행, 투자파트너스 등 경쟁력있는 자회사를 보유, 상대적으로 이익 안정성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 타사와 달리 증자를 하지 않은 결과 주주가치 희석이 없었다. 증시 침체, 경쟁 심화로 기대 ROE가 낮아지는 상황에서 증권사의 대규모 증자는 향후 주가 상승 탄력을 약화시키는 결정적인 요인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,125 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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