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[투데이리포트]한국금융지주, "체질 개선을 통한 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 한국금융지주(071050)에 대해 "체질 개선을 통한 주가 재평가 국면 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "향후 주가 추이는 타 대형 증권사와 마찬가지로 향후 확충된 자본의 효율적 투자 여부가 향후 주가에 중요한 요소로 작용하겠지만, 자산관리와 브로커리지가 연계된 사업모델을 통해 증권사 중 가장 극적인 체질 개선이 이루어지고 있는 동사의 밸류에이션은 여전히 저평가 상황이며(FY11F 기준 PBR 0.7x, PER 7.7x), 주가 재평가 국면은 지속적으로 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2분기 IFRS 연결 당기순이익은 575억원으로 전분기 대비 44% 감소했지만 당사 추정치는 28.4% 상회했다. 타 증권사와 마찬가지로 전분기 대비로는 이익이 크게 감소했지만, 1분기에 이어 2분기에도 전체 증권사 중 이익 규모가 가장 컸다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3분기에도 경쟁사 대비 양호한 실적을 유지할 수 있을 것으로 기대한다. 연말 업황에 따른 불확실성을 무시할 수는 없지만, 시장 상황이 개선됐던 10월에 증시 활황이었던 1분기 평균 수준의 월간 이익을 기록한 것으로 파악되는 데다가 한국증권의 핵심이익 지표도 탄탄한 모습을 보이고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 60,000원까지 높아졌다가 2011년9월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 58,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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