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[투데이리포트]한국금융지주, "자산관리업 경쟁력 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 24일 한국금융지주(071050)에 대해 "자산관리업 경쟁력 강화를 통한 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 주요 계열사인 한국투자증권는 전통적 위탁매매수수료 외에 다변화된 수익구조를 보유하고 있으며, 계열사(자산운용사)를 통한 다양한 상품개발 및 차별화된 금융서비스를 바탕으로 자산관리 부분에서도 지속적이 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 9월말 설정원본 기준 한국투자운용지주의 주식형 수익증권 잔고는 12.2조원으로 전분기 대비 5.3% 증가했으며, 전체 잔고 상승률(1.8%)에 비해 3.5%p 증가했다. 주식형 수익증권 점유율도 11.9%로 전분기에 비해 0.4%p 상승하면서 긍정적인 흐름을 보이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 FY2011 2Q 당기순이익 약540억원으로 전분기에 비해 47.6% 감소할 것으로 예상된다. 수익이 감소하는 이유는 한국투자증권의 FY2011 2Q 영업이익은 약538억원으로 전분기 대비 40.8% 감소하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 51,167 | 58,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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