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[투데이리포트]한국금융지주, "1분기 폭발적 수익..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 한국금융지주(071050)에 대해 "1분기 폭발적 수익 개선 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 1분기 폭발적 실적 개선은 리테일 오프라인 브로커리지 M/S 증가로 수탁수수료수익이 전년동기대비 13.8% 증가한 909억원을 기록하였으며, 자문형 랩으로의 꾸준한 자금 유입으로 랩어카운트 수수료 수익이 전년동기대비 263.8% 증가한 193억원을 기록하였고, IFRS 도입에 따른 ELS 관련 수익 포함으로 순상품운용수익이 흑자 전환하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 대한 BUY 투자의견 및 목표주가 53,000원을 유지하는데, 이는 1분기 실적을 통해 증명된 동사의 오프라인 브로커리지 영업력 확대는 시장 반등시 강력한 어닝모멘텀으로 작용할 수 있고, 랩어카운트, 주식형 펀드, ELS 판매 등 자산관리 영업 전반적으로 강점을 보이고 있으며, 동사 자회사인 한국투자상호저축은행 관련 자산건전성 우려가 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "증권업종내 최고 수준의 어닝파워에도 불구하고, 동사의 시가총액은 삼성(4.2조), 대우(2.9조) 대비 크게 낮아 Valuation 메리트가 높은 상황. 현 시점에서는 적극적 매수 관점에서 대응이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년8월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 54,000 | 58,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[신규]'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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