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[투데이리포트]한국금융지주, "펀더멘털대비 매력적..."BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 28일 한국금융지주(071050)에 대해 "펀더멘털대비 매력적인 Valuation 구간"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "2011년 6월 24일 기준 동사의 Valuation은 FY2011 예상 BPS 기준 PBR 0.85배로 동사의 펀더멘털 대비 저평가되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 계열사인 한국투자증권의 경우 FY2011 1분기(2011년 4~6월) 영업이익은 약 900억원으로 경쟁사 대비 가장 높은 숫자를 시현할 것으로 예상한다. 무엇보다 위탁매매 점유율 증가로 인한 수탁수수료 수익 증대와 지속적인 자산관리부문에서 실적 개선이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "저축은행의 경우 NPL비율은 5.3%로 양호한 수준이며, 연체율도 3% 내외라는 점과 증권사의 ABCP도 대부분 우량 건설사인만큼 리스크는 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 50,000 | 53,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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