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[투데이리포트]한국금융지주, "핵심 경쟁력 강화에..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "핵심 경쟁력 강화에 따른 양호한 실적 실현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 유의형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 42.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "채권보유규모가 큰 타사와 마찬가지로 금리 인상에 대한 순상품운용수익의 감소(2Q: 326억원 → 3Q: -122억원)가 있었음에도 이러한 양호한 실적은 개인거래대금 증가에 따른 브로커리지 수수료의 증가(2Q: 768억원 → 3Q: 931억원), 자문형랩 판매 증가에 따른 랩수수료 증가(2Q: 36억원 → 3Q: 124억원)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전체 주식형펀드 잔고가 YoY 21.1% 감소한 상황에서도 수익률 상위권을 유지하는 한국투신 내의 주력펀드로 인한 주식형 펀드 잔고 유지, 업계 2위를 기록한 자문형랩 잔고의 증가세 및 이에 따른 수익 창출, 종합직군제 (PB역할내 WM과 브로커리지 기능 통합)의 점진적인 시너지 효과 발생, 저축은행 등 계열사 수익창출 능력에 대한 의구심 해소가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "특히나 동사가 1,000억원 규모로 인식하고 있는 한국투신의 실질 Value를 반영할 경우, 현재 FY11 기준 PBR 1.1배 수준인 저평가 메리트에 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,500 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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