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[투데이리포트]한국금융지주, "Valuation ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "Valuation 관점에서 다시 찾아온 Buy Timing"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 강점인 금융상품 판매 및 운용 능력은 금융위기 이전보다 강화되었다. 리먼브라더스 발행 CLN 관련 1심 소송 결과에 따라 상각 금액의 환입 가능성도 상존한다.(상각 및 지연 이자 등 1,700억원 가량) 즉 Valuation 관점에서 보면 금융위기 이전의 Multiple로 정상화 될 만한 제반 여건이 형성되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한투증권의 3Q 실적 특징은 전 영업부문의 실적개선이다. 금융상품 판매 증대를 필두로, 수수료 수익 전 부문이 22%~38% 수준의 개선을 보였고, 순이자이익도 바닥을 다지고 있기 때문이다. 특히 Fund 판매 수익이 계열 운용사의 양호한 성과를 반영하며 증가하고 있다는 점이 타사와의 차이점이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q에도 동사의 실적 개선 추이는 지속될 것으로 예상된다. 특히 동사는 Brokerage 이외에도 금융상품의 수익이 타사 대비 빠르게 늘어나는 구조를 가지고 있다. 지주 내에서 상품의 개발∙판매∙운용의 일관체제가 구축되어 있으므로, 상대적인 수익 개선 효과가 더욱 크다는 의미이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,429 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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