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[투데이리포트]한국금융지주, "차별화된 자산관리 ..."BUY(유지)_HMC
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| HMC증권은 11일 한국금융지주(071050)에 대해 "차별화된 자산관리 경쟁력 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "최근 일부 회사들의 자문형 Wrap 수수료 인하로 향후 수수료 경쟁에 대한 우려가 높아지고 있는 것은 사실이지만, 아직까지 관련 수수료 경쟁이 본격화 될 가능성은 높지 않은 데다가, 한국투자증권의 맞춤형 Wrap상품의 구성비가 경쟁사 대비 높은 수준으로 선취수수료의 비중이 상대적으로 낮아 자산관리 부문의 수익력 방어에 유리할 수 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기에는 12월 금리 상승에 따라 상품운용손실이 120억원 가량 발생했지만, 고수익 Wrap account 잔고가 큰 폭으로 늘어나면서 자산관리 수수료가 전분기 대비 250% 가량 증가했고, 거래대금 증가와 약정점유율 상승에 따른 브로커리지 수수료가 22% 증가하면서 상품손실을 만회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 강력한 판매채널을 바탕으로 자산관리시장 경쟁력이 확대되고, 브로커리지 수익이 증가하는 등 수익구조 다변화에 가장 성공했다고 평가 받을 만 한데다, 동사가 보유하고 있는 경쟁력 있는 대형 자산운용사들과 다양한 대안투자회사들을 바탕으로 자본시장 발전에 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,429 | 60,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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