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[투데이리포트]한국금융지주, "장기적으로 자본시장..."BUY(INITIATE)_HMC
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| HMC증권은 27일 한국금융지주(071050)에 대해 "장기적으로 자본시장 발전에 가장 큰 수혜 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. HMC증권 박윤영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "시장 유동성의 자본시장으로의 이동 가능성과 사모펀드 활성화 및 헤지펀드 규제 완화의 분위기가 더해지면서 강력한 자산운용사와 대안투자회사 등 다양한 fund 포트폴리오를 보유하고 있는 동사의 상품개발능력은 장기적으로 타 증권사 대비 차별화된 경쟁력으로 작용할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 최근 주가 급등에도 불구하고 여전히 12개월 forward PBR은 1.0배 수준으로 대형증권사 중 가장 저평가 상태이고, Risk management에 대한 우려가 희석되면서 Multiple discount 요인 희석 중이어서 주가의 re-rating이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "한국투자저축은행의 경우 총 여신 9천억원 중 PF 잔고는 1,200억원(총여신 대비 PF잔고 비중 13% 수준)으로 타 저축은행 대비 양호하며, 타사대비 양호한 연체율 및 BIS비율을 바탕으로 저축은행 최초 신용등급 A0(안정)를 획득해 저축은행 자회사 보유에 대한 시장의 우려 또한 크게 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 49,000 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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