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[투데이리포트]한국금융지주, "Downside R..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "Downside Risk 는 제한적인 주가 수준"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 민경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 현재 주가 수준은 FY10 기준 PBR 1.0배, PER 11.8배 수준으로 Valuation상 Downside Risk는 제한적인 상황. 향후 펀드로의 자금 유입 등 주식시장 자금 흐름의 변화가 주가 Rerating의 핵심으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기 양호한 실적 시현은 수수료 및 이자수익 부문이 전분기대비 16.2%, 6.5% 감소하였음에도 불구하고 시장금리 하락에 따라 순상품운용수익이 크게 증가하였기 때문 (1Q: -733억 → 2Q: 326억)"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 HOLD 투자의견 및 목표주가 40,000원을 유지하는데, 이는 브로커리지 부문 시장 점유율이 답보 상태에서 머물고 있으며, 시장 전반적으로 주식형 펀드 환매 지속에 따라 자산관리 부문에 강점을 지닌 동사의 메리트가 부각되기 힘들며, Wrap account 등 신성장동력에서 타사 대비 차별화된 경쟁력이 나타나지 않고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 41,000원까지 높아졌다가 2010년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,500 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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