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[투데이리포트]한국금융지주, "업종 내에서 가장 ..."BUY(유지)_동부
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| 동부증권은 9일 한국금융지주(071050)에 대해 "업종 내에서 가장 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 동부증권 김희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "지난 1분기 대규모 채권평가손실을 예외적인 상황으로 본다면, 동사의 분기 순이익 레벨은 최소 600억원 이상이다. 이익이 정상화된 FY11 기준 PER은 7.5x에 불과해, 증권업종 내에서 가장 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "한국투자증권의 2QFY09 영업이익은 773억원(94.7%QoQ, -13.9%YoY), 당기순이익은 598억원(115.7%QoQ, -13.9%YoY), 한국금융지주의 영업이익은 677억원(312.3%QoQ, 20%YoY)으로 당사 예상치를 20% 이상 상회하는 실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "기타 자회사들의 실적이 안정될 경우, 증권 부문의 실적 증가세와 법인세 절감 효과, 이자비용의 감소 등으로 실적 호조가 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 46,500 | 55,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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