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[투데이리포트]한국금융지주, "예상과 일치한 분기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 한국금융지주(071050)에 대해 "예상과 일치한 분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 삼성증권 장효선, 심현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기말 적립식펀드 판매 시장점유율이 전년동기 및 전분기 말 0.5%p, 0.1%p 증가한 4.5%을 기록했고, 4분기말 고객위탁자산이 전분기 대비 6% 증가한 26.4조원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 FY10 P/B, P/E는 각각 0.8배, 8.0배 수준으로, 업종 평균 P/B 1.0배, P/E 9.9배와 비교시 valuation merit를 보유한 상태"라고 밝혔다. 한편 "중장기적 관점에서 동사 주가의 추가적 Re-rating을 위해서는 동사의 주요 수익원인 수익증권시장의 회복, 브로커리지, 신종증권 등 리테일 부문 지배력 확대, 시장금리 상승에 대비한 상품운용 안정성 제고, 선물업 등 신규 비즈니스의 이익기여도 증가 등이 필수적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 50,000원까지 높아졌다가 2010년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,750 | 42,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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