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[투데이리포트]한국금융지주, "다시 Valuati..."TRADING BUY_대우
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| 대우증권은 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "다시 Valuation Play!"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 대우증권 정길원, 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 주가는 PBR 0.8배(12개월 Fwd BPS 기준) 수준에서 거래되고 있다. 현금성 수수료 수익을 기반으로 창출되는 11~12% 가량의 ROE를 고려하면 낮은 Valuation이다. 이익상승 국면에서 증권주 고유의 베타 플레이 대안은 아니지만, 현재와 같은 조정 국면에서 Valuation Play에서는 앞선다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한국투자증권의 4Q 이후 실적은 큰 폭은 아니지만 완만히 개선될 것으로 전망되는데 이는 Fund 및 이자수익 등은 안정적인 가운데, 1월 이후 시장 변동성 증대와 거래증가 효과로 Brok 수익 증대가 예상되고, ELS 등의 발행 호조도 기여할 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 한국금융지주 내 타 자회사들의 실적과 연결 기준 재무제표가 공개된 이후 수익추정을 변경할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년2월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 43,333 | 46,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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