[투데이리포트]한국금융지주, "리먼관련 손실 감안..."MARKETPERFORM

[투데이리포트]한국금융지주, "리먼관련 손실 감안..."MARKETPERFORM_푸르덴셜

평민

조회 179 2008/11/17 14:15

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "리먼관련 손실 감안해도 부진한 실적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 최두남, 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 2분기 실적은 당사 전망치를 크게 하회하는 수준이며 실적 부진의 주된 이유는 리먼 관련 CLN 1,690억 중 1,284억원을 2분기에 손실로 반영했기 때문"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "2분기 실적을 통해서 일회성 요인인 리먼 CLN의 76%를 손실처리 하면서 실적측면 불확실성 해소와 최근 주가 낙폭과대에 따른 저평가 부각으로 단기 주가 반등은 가능할 것이나 추세적인 상승은 힘들 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가는 기존 29,000원을 유지하나 부진한 2분기 실적과 PF관련 리스크를 반영하여 투자의견은 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2008년4월 76,000원까지 높아졌다가 년월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 29,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	36,333	54,000	29,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	MARKETPERFORM	29,000
20081024	매수	29,000
20081010	매수	34,000
20080925	매수	41,000
20080818	매수	51,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	푸르덴셜	MARKETPERFORM	29,000
20081020	대우	매수	32,000
20081009	신영	매수	39,000
20081009	삼성	HOLD(M)	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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