[투데이리포트]한국금융지주, "불확실성 해소가 선..."매수

[투데이리포트]한국금융지주, "불확실성 해소가 선..."매수_푸르덴셜

평민

조회 189 2008/10/10 08:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "불확실성 해소가 선결과제"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 최두남, 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 FY08년 BPS 기준 PBR 0.57배의 밸류에이션은 당사 증권업 커버리지 8개사 중에서도 가장 낮은 수준이며, 리먼 관련된 손실이 일회성이라는 측면에서 보면 펀더멘털 대비 과도한 주가하락이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "최근 지수 급락과 환율급등에 따른 외국인의 국내 주식 매도세 둔화와 증권주에 대한 순매수 전환 등으로 단기 주가 반등을 기대할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "주식시장 침체에 따른 영업부문별 실적전망 하향과 리먼관련된 일회성 손실가능성을 반영하여 목표주가를 34,000원으로 하향조정하였으나 투자의견은 ‘ 매수’ 를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 76,000원까지 높아졌다가 2008년9월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(하향)
목표주가	43,571	60,000	31,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081010	매수	34,000
20080925	매수	41,000
20080818	매수	51,000
20080725	매수	54,000
20080703	매수	58,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081010	푸르덴셜	매수	34,000
20081009	신영	매수	39,000
20081009	삼성	HOLD(M)	31,000
20080925	현대	MARKETPERFORM(하향)	35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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