[투데이리포트]한국금융지주, "기대치 하회한 실적..."매수

[투데이리포트]한국금융지주, "기대치 하회한 실적..."매수_푸르덴셜

평민

조회 228 2008/08/18 08:43

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 18일 한국금융지주(071050)에 대해 "기대치 하회한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 최두남, 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "투신자회사와 저축은행은 전년동기 수준의 양호한 실적을 달성했으나 한국투자파트너스와 코너스톤에퀴티파트너스와 같은 자회사의 부진한 실적으로 동사는 1분기 영업이익 86억원, 순이익 53억원의 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "1분기 한국투자증권의 부진한 실적은 시장조정과 채권금리상승에 따른 상품운용손실에 기인하며 이자수익, 신종증권판매수수료 등 기타 영업부문과 투신운용자회사, 저축은행 등 핵심 자회사는 견조한 실적을 이어가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "FY08년 PBR 0.96배의 밸류에이션 수준은 동사에 대한 투자매력을 부각시킬 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년4월 76,000원까지 높아졌다가 2008년7월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	58,333	64,000	51,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080818	매수	51,000
20080725	매수	54,000
20080703	매수	58,000
20080522	매수	76,000
20080521	매수	76,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080818	푸르덴셜	매수	51,000
20080817	신영	매수(유지)	64,000
20080715	대우	매수	60,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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