[투데이리포트]한국금융지주, "나쁘지 않은 실적,..."매수(유지)

[투데이리포트]한국금융지주, "나쁘지 않은 실적,..."매수(유지)_신영

평민

조회 266 2008/03/14 09:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 14일 한국금융지주(071050)에 대해 "나쁘지 않은 실적, 지나치게 싼 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 신영증권 박은준, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "동사는 한국투자증권을 중심으로 한 지주회사로서 저축은행과 2개의 운용사 등 타사 대비 다변화된 수익구조와 자산관리 부문의 강점을 감안해 볼 때, 최근 지속된 주가의 급락과 동사의 저평가 상태는 지나치다는 것이 우리의 판단"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히, 동사는 외인에 의한 수급 불안 때문에 업종 대비 낙폭이 지나쳤으며 밸류에이션 측면에서도 07년 이후 최저점인 PER 9.2배, PBR 1.2배 수준에서 거래되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "Bankis 도입 이후 브로커리지 M/S의 큰 성장이 없었다는 측면에서도, 키움증권과 미래에셋증권을 제외하고 브로커리지 M/S가 성장한 회사가 없다는 것을 감안해 볼 때 비관적으로만 접근할 사안은 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년1월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	BUY(M)
목표주가	83,200	93,000	78,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080314	매수(유지)	85,000
20080220	매수(유지)	85,000
20080215	매수	85,000
20080204	매수(유지)	112,000
20080113	매수(유지)	112,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080314	신영	매수(유지)	85,000
20080226	하나대투	매수	78,000
20080204	미래에셋	매수	93,000
20080204	대우	매수	82,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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