[투데이리포트]한국금융지주, "예상에 부합하는 실..."매수(유지)

[투데이리포트]한국금융지주, "예상에 부합하는 실..."매수(유지)_신영

평민

조회 210 2008/02/04 08:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 4일 한국금융지주(071050)에 대해 "예상에 부합하는 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 신영증권 박은준, 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 한국금융지주(071050)에 대해 "FY07 3Q 동사는 개별기준 영업이익 666억원(-22.2%QoQ/+38.2%YoY), 순이익 648억원(-26.0%QoQ /+34.4%YoY)을 시현했다. 주요 자회사인 한국투자증권이 당사 예상치를 다소 상회하는 765억원의 실적을 달성한 반면, 한국투자파트너스가 비상장주식투자 감액손실로 15억원 순손실을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전분기 대비 약 100억원의 당기순이익이 감소하기는 했지만, 증시의 변동성으로 인해 118억원의 순손실을 기록한 상품운용부문을 제외하고는 전 부문에서 고른 성장세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 다변화된 수익구조는 거시투자환경 악화로 인해 변동성이 커진 최근 장세에서도 동사의 실적호전을 뒷받침할 수 있을 것이며 밸류에이션 측면에서도 타사 대비 프리미엄을 확보할 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 112,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	96,400	112,000	78,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080204	매수(유지)	112,000
20080113	매수(유지)	112,000
20070215	매수(유지)	54,000
20070110	매수(신규)	54,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080204	신영	매수(유지)	112,000
20080124	삼성	BUY(M)	78,000
20080108	미래에셋	BUY(INITIATE)	94,000
20071123	키움닷컴	매수(유지)	98,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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