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이베스트투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "이익체력 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한투증권 호실적을 바탕으로 어닝 서프라이즈 시현. 24년 수익성 개선 전망. 실적 추정치 변경을 반영해 목표주가를 기존 78,000원에서 82,000원으로 5% 상향하며 매수의견을 유지함. PBR 0.4배 수준의 현 주가는 예상수익성 대비 저평가 정도가 크다고 판단. 자본효율성 제고 중심의 경영기조로 타사대비 주주환원율은 높지 않으나 20% 수준의 배당성향을 꾸준히 상향할 계획."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "24년 1분기 실적은 3,404억원을 기록하며 시장예상을 상회하는 호실적 시현. 운용이익 둔화에도 큰 폭의 수수료이익과 이자이익 증가로 지주 순영업수익이 7,000억원을 상회하며 21년 3분기 이후 가장 높은 수준 기록. 한투증권의 표면순이익은 5,232억원(별도)을 기록했는데 운용자회사로부터의 배당수익 2,400억원을 제외한 실질순이익은 2,832억원으로 전년동기대비 38% 증가. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 78,000원이 고점으로, 반대로 72,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 82,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 89,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 82,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.05.08 목표가 82,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.05.08 목표가 89,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.05.08 목표가 88,000 투자의견 BUY 키움증권