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NH투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "앞으로의 방향을 결정할 5월"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q24 연결 지배손익 3,404억원(+13.0% y-y, 흑전 q-q)으로 컨센서스 상회. 1분기는 타사와 마찬가지로 충당금 인식이 적어 호실적 달성. 향후 실적은 5월중 발표 예정인 부동산 PF 정상화 방안 내용에 따라 가늠할 수 있을 것. 단기적으로는 실적 호조에 따른 주가 상승 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "PF 해결책에 주목. 금융당국은 조만간 PF 정상화 방안 공개할 예정. 동사는 계열사 포함 총 4.6조원 PF 익스포저를 보유하고 있어 대책 내용에 따른 손실인식 여부 및 규모, 기간등 파악 필요. 작년에 대규모 충당금을 인식한 만큼 큰 우려는 없을 것으로 예상 하나 일단 올해 실적 추정치 보수적으로 산정. 다만 증권사 중에서 가장 우수한 실적을 기록하여 트레이딩 관점에서는 업사이드 여력 존재"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2023년4월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 86,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.08 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 58,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.17 목표가 58,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.07 목표가 58,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.08 목표가 88,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.05.08 목표가 84,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.08 목표가 86,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.05.08 목표가 80,000 투자의견 BUY 하나증권