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IBK투자증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "4Q23 Preview: 보수적 비용 가정을 반영"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 우도형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "4분기 한국금융지주의 지배주주순이익은 751억원(-64.6% QoQ, -23.7% YoY)으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 40.0%, 31.3% 하회할 전망. 이는 예상보다 클것으로 전망되는 국내외 부동산 관련 비용에 기인. 부동산 관련 충당금 및 손상 차손은 1.300억원 수준을 가정하여 반영. 실질적인 우려보다는 2024년을 위한 보수적 가정이 반영된 수치. 한국투자증권의 태영건설 익스포저는 1,350억원 수준으로 생각되며 관련 비용 또한 4분기 및 1분기에 반영될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "투자의견 매수 및 목표주가 66,000원을 유지. 이유는 1) 보수적 가정에 따라 4분기에 비용을 더 크게 반영한다는 점을 감안 시 2024년 실적에 대한 개선 기대감이 기존 낮았던 Valuaiton에 반영될 것으로 판단되며, 2) 22년 4 분기부터 회복세를 이어오고 있는 IB 수익은 2024년에도 양호한 흐름을 보일 것으로 전망되기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.16 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 66,000 투자의견 BUY

- 2023.09.26 목표가 66,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.16 목표가 66,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.15 목표가 75,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.12.08 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.11.28 목표가 76,000 투자의견 BUY 교보증권