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KB증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "3Q23 Review: IB 실적 회복과 충당금 부담 완화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 2분기부터 회복되었던 IB 부문의 실적이 3분기에도 회복추세를 이어가고 있으며, 2) 충당금 및 해외부동산 관련 손상 규모가 축소되며 기대치를 상회는 3분기 실적을 시현하였기 때문. 해외부동산 관련 이슈가 아직은 진행중이라는 점에서 향후 불확실성이 남아 있지만 IB 실적의 회복과 예상ROE 대비 낮은 P/B multiple은 투자 포인트로 판단. 보유중인 카카오뱅크 주가가 최근 변동성이 확대되며 손상차손 인식 우려가 존재하였지만 양호한 3분기 실적을 바탕으로 회복되어 관련 우려는 해소되었다고 판단."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q23 연결기준 지배주주 순이익은 2,122억원으로 컨센서스를 10.6% 상회. 전년동기대비 28.1% 증가한 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 77,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.04.03 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 67,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.10 목표가 75,000 투자의견 BUY 유안타증권