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이베스트투자증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 "안정적 수익기반 유지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "우려 대비 양호한 실적흐름 유지. 추가비용 인식에도 안정적 수익기반 유지. 증권과 지주 모두 운용이익이 부진했는데 채권관련 평가손 뿐 아니라 상반기에 이어 투자자산 관련 일부 추가적인 손실을 인식한 것으로 보임. 증권의 PF 익스포져가 여전히 크고 저축은행과 캐피탈의 연체율과 NPL비율 상승추세가 이어지고 있어 향후에도 추가적인 손실 인식 가능성이 있음. 목표주가 72,000원 유지."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2023년 3분기 순이익은 2,122억원으로 상반기에 이어 우려 대비 양호한 실적흐름 유지. 운용손익 부진에도 수수료이익과 이자이익 증가세가 이어지며 순영업수익이 전분기대비 2.1% 증가. 한국투자증권 별도순이익은 1,541억원으로 2분기(883억원) 대비 큰 폭으로 증가하며 분기 ROE가 7.5% 수준으로 개선. 기타 자회사의 경우 파트너스는 순이익 100억원 수준의 견조한 실적을 유지했으나, 저축은행과 캐피탈이 충당금 부담으로 이익둔화가 이어지며 3개사 합산 순이익이 421억원에 그쳐 상반기 500~600억원 대비 감소했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년1월 86,000원까지 높아졌다가 2023년8월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.13 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 86,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.11.10 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.11.10 목표가 75,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.11.10 목표가 83,000 투자의견 BUY 다올투자증권