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현대차증권에서 7일 한국금융지주(071050)에 대해 "평가익으로 일회성 손실 일부 상쇄"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

현대차증권 이홍재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "연결 대상 펀드 평가익 확대 등으로 어닝 서프라이즈. 증권업종 내 최선호 의견 유지. 대규모 일회성 비용을 반영했음에도 분기 실적이 경쟁사 대비 약 20% 가량 큰 반면 시가총액은 약 17% 작아, 상대적으로 낮은 주주환원율이나 부동산 PF 등의 잠재 리스크 등을 감안해도 주가는 과도하게 저평가로 판단. 증권업종 내 최선호 의견 유지. 당사는 올해 순이익이 전년 대비 45.8% 개선될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2분기 지배주주순이익은 전년 동기 대비 2배 이상 증가하였으나, 전분기 대비는 27.0% 감소한 2,198억원을 기록하며 컨센서스와 당사 추정치를 각각 32.3%, 54.2% 상회. 한투증권의 별도 순이익은 883억원으로 기존 당사 추정치 844억원과 유사한 수준이었으나, 홍콩 및 베트남법인 손익이 150억원 증가하였고, 연결 대상 해외펀드 평가익이 540억원 반영되며 연결 손익 증가에 기여. 한편, 증권 외 자회사 실적은 632억원으로 전분기 대비 3.6% 증가. 저축은행은 PD율 상승에 따라 충당금이 증가했지만 캐피탈은 충당금 부담 소폭 감소."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.07 목표가 77,000 투자의견 BUY

- 2023.05.08 목표가 83,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.07 목표가 77,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.08.07 목표가 75,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.08.07 목표가 77,000 투자의견 BUY KB증권