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신한투자증권에서 8일 한국금융지주(071050)에 대해 "연진아, 나도 했어, 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

신한투자증권 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "1Q23 잠정 지배 순이익 3,012억원(+360.2% QoQ), 기대치 상회. 한국투자증권, 자기자본 8조원을 향해. 자기자본 8조원 달성 시 IMA(종합투자계좌) 사업 진출이 가능해지는 점 감안 시 빠르면 내년 초부터 사업다각화와 자본효율성 제고를 기대해볼 수 있음. CFD 이슈로 업종 주가 상승 모멘텀 부재, 중장기 기회 모색 필요."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 잠정 연결 영업이익 3,235억원(흑전, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 3,012억원(+360.2%)으로 당사 추정치(2,171억원) 및 시장 컨센서스(2,142억원)를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록. 우호적인 국내외 주식시장 영업환경과 더불어 금리 하락에 따른 채권평가손익이 크게 개선된 덕분. IB 관련 손익은 763억원(흑전 QoQ, -63.5% YoY)으로 부진한 흐름이 지속. 부동산 경기 둔화 심화에 따른 PF 관련 충당금 적립 영향. 발행어음잔고는 12.2조원(+10.4%)으로 증가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 105,000원까지 높아졌다가 2022년8월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.08 목표가 75,000 투자의견 매수(유지)

- 2022.08.03 목표가 94,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.08 목표가 75,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.05.08 목표가 83,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.08 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.08 목표가 75,000 투자의견 BUY 유안타증권