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이베스트투자증권에서 13일 한국금융지주(071050)에 대해 "대규모 비용인식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "대규모 비용인식으로 4Q 실적 부진. 2023년 전반적인 수익지표는 개선흐름을 보일 것으로 예상. 또한 한국투자증권의 카카오뱅크 지분인수와 유상증자 이후 추가적인 수익기회 확보가 가능할 전망. 2023년 예상 순이익은 7,920억원으로 18%의 이익증가가 예상되며 10% 수준의 ROE 회복이 가능할 것으로 예상. 브로커리지와 Trading부문, 그리고 이자이익이 실적개선을 견인할 것. PF 관련우려 상존하지만 최악의 국면은 지난 상태로 판단"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 4분기 순이익은 985억원으로 시장예상을 하회. 부동산PF 관련 1,000억원 이상의 손실을 인식했고 기타 투자자산 관련 평가손실 또한 대규모로 반영된 결과."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 115,000원까지 높아졌다가 2022년11월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2022.11.10 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.20 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 86,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.01.25 목표가 84,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.01.17 목표가 75,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.01.12 목표가 65,000 투자의견 HOLD NH투자증권